การวิเคราะห์กระแสการลงทุนด้าน EV และแบตเตอรี่ ปี 2026

ภาคยานยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่มีการปรับราคาอย่างรุนแรงตั้งแต่ปี 2022 โดยมีหุ้นหลายตัวลดลง 50-80% จากจุดสูงสุด แต่นักลงทุนสถาบันกำลังสะสมตำแหน่งอย่างเงียบๆ ในสิ่งที่พวกเขาเห็นเป็นเรื่องราวการเติบโตในระยะยาวที่เกินจริงตั้งแต่แรกเกินไป

ลิเทียม: ความเห็นตรงกันที่สวนทางกับกระแสหลัก

ช่องว่างข้อมูลที่สำคัญที่สุดในฐานข้อมูลของเราทั้งหมดคือลิเทียม อัลเบมาร์ลได้เกิดการสะสมจากสถาบันขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีรายงานข่าวเชิงลบมากมายเกี่ยวกับอุปทานเกินและราคาตกของลิเทียม กองทุนรวม Hedge Fund ชั้นนำสามแห่งได้เริ่มเปิดตำแหน่งใหม่ที่มีมูลค่ารวมเกิน 1 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียว

เทสล่า: ยังคงเป็นผู้ครองตลาด

เทสล่ายังคงเป็นผู้นำด้านห่วงโซ่อุปทาน และตัวเลขการส่งมอบของแบรนด์นี้กำหนดทิศทางของระบบรถไฟฟ้าทั้งหมด (EV ecosystem) แม้จะมีการโต้เถียงและถกเถียงเรื่องมูลค่าตลาด แต่สัดส่วนการถือครองโดยสถาบันยังคงมีความเสถียรอย่างน่าประหลาด การไหลของปัจจัยสำคัญจากเทสล่าจะส่งต่อไปยังผู้ผลิตแบตเตอรี่ (เช่น Panasonic, LG Energy, CATL) และต่อจากนั้นไปยังบริษัทเหมืองแร่ลิเทียม

โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ

บริษัท ChargePoint และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จถูกทิ้งไว้โดยตลาด แต่ข้อกำหนดทางกฎระเบียบและฐานรถยนต์ไฟฟ้าที่ติดตั้งเพิ่มขึ้นสร้างกรณีการลงทุนระยะยาวที่น่าสนใจ การไหลของเงินทุนจากสถาบันในระยะเริ่มต้นบ่งชี้ว่านักลงทุนเชิงกลยุทธ์มองว่ากำลังจะเกิดการฟื้นตัว

การเก็บพลังงาน: แนวคิดเรื่อง "การนอนหลับ"

นอกเหนือจากยานพาหนะแล้ว เทคโนโลยีแบตเตอรี่กำลังทำให้ระบบเก็บพลังงานระดับกริดเป็นไปได้ ซึ่งอาจมีขนาดที่ใหญ่กว่าตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) อีกด้วย Enphase Energy และแผนก Megapack ของ Tesla กำลังได้รับความสนใจจากสถาบันมากขึ้นเรื่อยๆ ขณะที่การเปลี่ยนผ่านพลังงานเร่งขึ้น

สัญญาณสำคัญ

1. การสะสมลิเทียมแม้ในสภาพความคิดเห็นเชิงลบเป็นสัญญาณที่สวนทางกับกระแสที่แข็งแกร่งที่สุด

2. ตัวเลขการส่งมอบของเทสลายังคงเป็นเครื่องชี้วัดของภาคส่วน

3. โครงสร้างพื้นฐานการชาร์จกำลังถูกสะสมที่ราคาประเมินต่ำ

4. การจัดเก็บพลังงานดึงดูดกระแสจากสถาบันการเงินใหม่